Kalender für datierte Zahlungsströme
Die Gruppe datierte Zu- und Abflüsse, um die Schließung von Kassenpositionen und Lücken gegen einen eingetragenen Puffer darzustellen.
IHRE BERECHNUNG
Ergebnis
—
Rechenschritte
Gehen Sie die Schritte einzeln durch oder zeigen Sie die gesamte Berechnung an. Die Schritte verwenden Ihre aktuellen Eingaben.
Berechnungsmethode
Datumstermine sortieren, alle gleichen Datumsbeträge netto und den Schlusssaldo zwischen den eingegebenen Terminen vorführen. Eröffnungs- und Endpositionen einschließen.
Closing dated balance=prior position+sum(same-date signed flows)
Rechenbeispiel
Die Eröffnung 1000, ein Abfluss 600 am Januar 5 und ein Empfang 300 am Januar 10 geben die ausstehenden Beträge 400 und 700; am Januar 5 fehlt ein eingetragener 500 Puffer.
Annahmen und Hinweise zu den Eingaben
Bis zu 200 datierte Ereignisse innerhalb eines 1–3660-Tage-Intervalls. Same-Date-Ströme werden verrechnet; Innertagesfinanzierungsauftrag und Abwicklungsverzögerungen werden nicht modelliert. Eröffnungsposition ist bei der Ermittlung eines Minimums/Gaps enthalten. Negative Salden bezeichnen nicht gesicherte Bargeldanforderungen, keine genehmigte Kreditaufnahme. Keine Zins-, Steuer- oder automatische Zahlungsaktion. Es werden keine Live-Marktdaten oder nationale Steuervorschriften abgeleitet. Geben Sie einheitliche Beträge in einer Währung ein, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
Hinweise zum Rechner
Kann ich eigene Werte eingeben?
Ja. Ersetzen Sie die Beispielwerte durch Ihre eigenen Eingaben. Ergebnis, Rechenschritte, Tabellen und gegebenenfalls Diagramme werden entsprechend aktualisiert. Bei leeren oder ungültigen Eingaben wird das Ergebnis gelöscht. Fehlende Angaben werden niemals unbemerkt durch Beispielwerte ersetzt.
Sind die Ergebnisse exakt?
Die Ergebnisse beruhen auf Gleitkommaarithmetik und werden für die Anzeige gerundet. Beachten Sie die Formel, die Annahmen und die gegebenenfalls angegebene Datengenauigkeit.
Werden meine Eingaben hochgeladen?
Die Berechnung erfolgt in Ihrem Browser. Ein Benutzerkonto, Datei-Uploads oder ein externer KI-Dienst sind nicht erforderlich. Beim Neuladen der Seite werden die Eingaben zurückgesetzt.
Projekt monatliche liquide Bargeld in Einkommensphasen, Ausgaben Änderungen und unterzeichnet einmalige Ereignisse.
Annualize wiederkehrende Einkommen und Ausgaben, vergleichen monatliche Äquivalente und zeigen den eingegebenen Haushaltsüberschuss oder Defizit.
Berechnen Sie Brutto- und Netto-Recurring-Revenue-Retention für eine bestehende Kundenkohorte.
Reservierter Werbeplatz.