Calculadora de rentabilidad de Dietz modificada
Estimación de un período ajustado por el flujo de rendimiento a partir de valores de apertura / cierre y de flujos de efectivo externos firmados con fecha.
SU CÁLCULO
Resultado
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Pasos del cálculo
Trabaje a través de un paso a la vez o revele el cálculo completo. Los pasos utilizan sus entradas actuales.
Cómo calcular
Peso cada flujo por su fracción restante del intervalo de fecha. Dividir el cambio de valor, excluyendo los flujos netos por valor de apertura más los flujos ponderados.
Dietz=(closing−opening−Σflows)/(opening+Σ(flow×remaining interval fraction))
Ejemplo resuelto
La apertura 1000, el cierre 1650 y un depósito 500 a mitad de un intervalo de 30 días dan un beneficio ajustado 150, un capital ponderado 1250 y un rendimiento estimado 12%.
Suposiciones y detalles de entrada
Una aproximación utilizando valoraciones disponibles, no un rendimiento ponderado por el tiempo exacto o IRR. El intervalo de fechas debe ser positivo; el capital ponderado debe ser positivo. Los flujos de fecha de apertura tienen peso 1 justo después de la valoración de apertura; los flujos de fecha de cierre tienen peso 0 y se incluyen en el valor de cierre. Las fechas intermedias utilizan días naturales pasados. Los grandes flujos o caminos volátiles pueden hacer que la aproximación sea pobre. Todos los resultados están antes de impuestos a menos que los flujos de efectivo que se han introducido ya lo incluyan. No se suministran normas nacionales, recomendaciones de inversión ni previsiones reales de mercado. No se inflan datos del mercado vivo ni normas fiscales nacionales. Introduzca importes consistentes en una moneda a menos que se indique explícitamente otra cosa.
Referencias: GIPS: metodología de cálculo de la rentabilidad
Usando esta calculadora
¿Puedo entrar en mi propio problema?
Sí. Sustitúyase los valores de ejemplo por sus propias entradas. El resultado, los pasos de cálculo, los cuadros y los diagramas aplicables se actualizan a partir de esos insumos. Los valores blanks o inválidos despejan el resultado; los valores de ejemplo nunca se sustituyen silenciosamente por los insumos que faltan.
¿Los resultados son exactos?
Los resultados utilizan la aritmética de un punto flotante y se muestran redondeados. Leer la fórmula, suposiciones y cualquier precisión de los datos antes de interpretar el resultado.
¿Mi entrada está cargada?
El cálculo se ejecuta en su navegador. No se requiere cuenta, carga de archivos o servicio AI externo. Las entradas no se guardan entre recargas de página.
El subperíodo de inversión de cadena se reporta al mismo tiempo que se excluyen los flujos de efectivo externos en los límites.
Resuelve un rendimiento único ponderado por dinero para una inversión convencional con recibos regulares o fechados.
Suma saldos en varias monedas, incluidas las deudas. Convierte el total y consulta la tabla y el gráfico por moneda.
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