Calculateur de cycle de conversion de trésorerie
Estimation des sommes à recevoir, des stocks et des jours à payer en utilisant les flux de la période correspondante et les soldes moyens.
VOTRE CALCUL
Résultat
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Étapes du calcul
Affichez les étapes une par une ou le calcul complet. Les étapes utilisent les valeurs que vous avez saisies.
Méthode de calcul
Divisez chaque solde moyen en fonction du débit de la période correspondante et multipliez par les jours de la période. Ajouter les jours d’inventaire et de débiteurs, puis soustraire les jours à payer.
CCC=average inventory/COGS×days + average receivables/credit sales×days − average payables/credit purchases×days
Exemple détaillé
Avec 360 jours , ventes de crédits 1200 , COGS 720 , achats de crédits 900 , créances moyennes 100 , stocks 60 et créditeurs 100 , jours 30 , 30 et 40 ; Le CCC est de 20 jours.
Hypothèses et précisions sur les données
Utiliser des totaux et des soldes moyens cohérents pour les périodes, et non des flux annuels mal appariés et des instantanés de fin de mois. Les jours payants utilisent explicitement les achats de crédit, et non un proxy COGS non divulgué. Un débit pertinent de zéro rend ce composant et le cycle combiné indéfini. La CCC négative est possible. Aucune politique de crédit, date de perception, taux de financement ou recommandation opérationnelle n’est déduite. Aucune donnée sur le marché en direct ni aucune réglementation fiscale nationale ne sont déduites. Inscrivez les montants uniformes dans une seule devise, sauf indication contraire expresse.
Références : OpenStax: fonds de roulement et cycle de trésorerie
Utiliser ce calculateur
Puis-je saisir mes propres données ?
Oui. Remplacez les valeurs de l’exemple par vos propres données. Le résultat, les étapes, les tableaux et les diagrammes disponibles se mettent à jour. Une valeur vide ou invalide efface le résultat ; les valeurs de l’exemple ne remplacent jamais les données manquantes.
Les résultats sont-ils exacts ?
Les calculs utilisent des nombres à virgule flottante et les résultats affichés sont arrondis. Consultez la formule, les hypothèses et la précision des données indiquée avant d’interpréter le résultat.
Mes données sont-elles envoyées ?
Le calcul s’effectue dans votre navigateur. Aucun compte, envoi de fichier ou service d’IA externe n’est nécessaire. Les données saisies ne sont pas conservées après le rechargement de la page.
Comparer les ratios actuels, rapides et de trésorerie à partir d’un instantané d’actif courant basé sur une composante.
Comparer les quantités de commandes de colis entiers en utilisant les coûts de commande et de détention inscrits, avec les hypothèses de commande minimale et de point de commande.
Calculer la rétention des recettes récurrentes brutes et nettes pour une cohorte de clients existante.
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