Calculateur de calendrier de flux de trésorerie datés
Grouper les entrées et sorties de fonds datées pour indiquer les positions de trésorerie et les écarts de clôture par rapport à un tampon inscrit.
VOTRE CALCUL
Résultat
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Étapes du calcul
Affichez les étapes une par une ou le calcul complet. Les étapes utilisent les valeurs que vous avez saisies.
Méthode de calcul
Triez les événements datés, comptabilisez tous les montants de la même date et reportez le solde de clôture à l’avance entre les dates de l’événement. Inclure les positions d’ouverture et de clôture.
Closing dated balance=prior position+sum(same-date signed flows)
Exemple détaillé
Ouverture 1000 , sortie 600 le 5 janvier et réception 300 le 10 janvier donnent les soldes 400 et 700 datés ; un tampon de 500 entré est manqué le 5 janvier .
Hypothèses et précisions sur les données
Jusqu’à 200 événements datés dans un intervalle de 1 à 3660 jours. Les flux à la même date sont compensés; les ordres de financement intrajournaliers et les retards de règlement ne sont pas modélisés. La position d’ouverture est incluse lors de la recherche d’un minimum/gap. Les soldes négatifs indiquent les besoins de trésorerie non financés, et non les emprunts approuvés. Pas d’intérêt, d’impôt ou de paiement automatique. Aucune donnée sur le marché en direct ni aucune réglementation fiscale nationale ne sont déduites. Inscrivez les montants uniformes dans une seule devise, sauf indication contraire expresse.
Utiliser ce calculateur
Puis-je saisir mes propres données ?
Oui. Remplacez les valeurs de l’exemple par vos propres données. Le résultat, les étapes, les tableaux et les diagrammes disponibles se mettent à jour. Une valeur vide ou invalide efface le résultat ; les valeurs de l’exemple ne remplacent jamais les données manquantes.
Les résultats sont-ils exacts ?
Les calculs utilisent des nombres à virgule flottante et les résultats affichés sont arrondis. Consultez la formule, les hypothèses et la précision des données indiquée avant d’interpréter le résultat.
Mes données sont-elles envoyées ?
Le calcul s’effectue dans votre navigateur. Aucun compte, envoi de fichier ou service d’IA externe n’est nécessaire. Les données saisies ne sont pas conservées après le rechargement de la page.
Projetez des liquidités mensuelles sous les phases de revenu, des changements dans les dépenses et des événements ponctuels signés.
Annualiser le revenu et les dépenses récurrents, comparer les équivalents mensuels et indiquer l’excédent ou le déficit du ménage inscrit.
Calculer la rétention des recettes récurrentes brutes et nettes pour une cohorte de clients existante.
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