キャッシュコンバージョンサイクル計算
期間を揃えたフローと平均残高から、売掛金・在庫・買掛金の日数を見積もります。
計算結果
結果
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計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
それぞれの平均バランスを、その一致する周期の流れによって分割し、周期日ごとに乗算する。在庫日と受信可能日を追加し、納税日を差し引いたもの。
CCC=average inventory/COGS×days + average receivables/credit sales×days − average payables/credit purchases×days
計算例
360日、クレジット売上1200、COGS 720、クレジット購入900、平均受信可能100、在庫60、支払可能100、日数30、30、40。 CCCは20日です。
前提条件と入力上の注意
一貫した期間の合計と平均のバランスを使用し、年次フローと月間エンドスナップショットを誤って組み合わせることはない。支払日は、未開示のCOGSプロキシではなく、クレジット購入を明示的に使用する。関連するフローがゼロの場合、その成分と結合サイクルが未定義になる。ネガティブCCCが可能です。クレジットポリシー、収集可能な日付、資金調達率、または運用推奨は推測されない。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
流動資産の成分別残高から、流動比率、当座比率、現金比率を比較します。
発注費と保管費から整数パックの発注量を比較し、最低注文量と発注点の仮定を反映します。
既存顧客の1つのコホートについて、継続収益のグロス継続率とネット継続率を計算します。
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