Auszahlungsprofil einer mehrteiligen Optionsstrategie
Kombinieren Sie eingegebene Call/put Beine in eine Laufzeit Gewinnkurve, Break-even Punkte und globale Schwanz-Risiko-Beschreibung.
IHRE BERECHNUNG
Ergebnis
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Rechenschritte
Gehen Sie die Schritte einzeln durch oder zeigen Sie die gesamte Berechnung an. Die Schritte verwenden Ihre aktuellen Eingaben.
Berechnungsmethode
Summe unterzeichnet intrinsische Optionswerte bei Ablauf, subtrahieren Nettoeintrittsprämien und Gebühren, dann inspizieren Streikgrenzen und die endgültige lineare Schwanz.
Call intrinsic=max(S−strike,0); put intrinsic=max(strike−S,0); net profit=Σsigned intrinsic−net premium−fees
Rechenbeispiel
Kaufen Sie einen 100-Call für 5 und verkaufen Sie einen 110-Call für 2, je einen Vertrag von 100 Einheiten: Nettoprämie ist 300, Break-even 103, maximaler Verlust 300 und maximaler Gewinn 700 vor Gebühren.
Annahmen und Hinweise zu den Eingaben
1–20 Optionspositionen auf dem gleichen nichtnegativen Preis zugrunde und Ablauf, mit ganzen Kontrakten und positiven Kontrakteinheiten. Ablauf der Barzahlung nur; keine vorzeitige Ausübung, Abtretung, Finanzierung, Margin, Steuer oder zugrunde liegende Aktienpositionen. Diagrammbereich ist getrennt von analytischen Schwanzbindungen. Flache Null-Gewinn-Preisintervalle werden getrennt von isolierten Break-even-Preisen identifiziert. Es werden keine Live-Marktdaten oder nationale Steuervorschriften abgeleitet. Geben Sie konsistente Beträge in einer Währung ein, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
Hinweise zum Rechner
Kann ich eigene Werte eingeben?
Ja. Ersetzen Sie die Beispielwerte durch Ihre eigenen Eingaben. Ergebnis, Rechenschritte, Tabellen und gegebenenfalls Diagramme werden entsprechend aktualisiert. Bei leeren oder ungültigen Eingaben wird das Ergebnis gelöscht. Fehlende Angaben werden niemals unbemerkt durch Beispielwerte ersetzt.
Sind die Ergebnisse exakt?
Die Ergebnisse beruhen auf Gleitkommaarithmetik und werden für die Anzeige gerundet. Beachten Sie die Formel, die Annahmen und die gegebenenfalls angegebene Datengenauigkeit.
Werden meine Eingaben hochgeladen?
Die Berechnung erfolgt in Ihrem Browser. Ein Benutzerkonto, Datei-Uploads oder ein externer KI-Dienst sind nicht erforderlich. Beim Neuladen der Seite werden die Eingaben zurückgesetzt.
Berechnen Sie Black–Scholes–Merton Call/put-Werte und Empfindlichkeiten oder lösen Sie positive implizite Volatilität aus einer eingegebenen Prämie.
Schätzwert Aktienverkauf Gewinn nach Gebühren und optionale Steuer. Trennen Sie Ihre ursprüngliche Investition vom Verkaufserlös und vergleichen Sie Preisszenarien.
Fügen Sie Salden in verschiedenen Währungen, einschließlich Schulden. Konvertieren Sie die Summe und vergleichen Sie eine Tabelle und Währungstabelle.
Reservierter Werbeplatz.