Calculadora de calendario de flujos de caja con fecha
El grupo fechó entradas y salidas para mostrar que había que cerrar las posiciones de efectivo y las lagunas contra un amortiguador que había entrado.
SU CÁLCULO
Resultado
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Pasos del cálculo
Trabaje a través de un paso a la vez o revele el cálculo completo. Los pasos utilizan sus entradas actuales.
Cómo calcular
Se han producido acontecimientos con fechas, se han refundido todas las cantidades de la fecha y se ha llevado el saldo de cierre entre las fechas de los eventos que se han registrado. Incluir posiciones de apertura y final.
Closing dated balance=prior position+sum(same-date signed flows)
Ejemplo resuelto
La apertura 1000, un flujo 600 el enero 5 y el recibo 300 el enero 10, dan los saldos de fechas 400 y 700; un amortiguador introducido 500 se pierde el enero 5.
Suposiciones y detalles de entrada
Hasta 200 acontecimientos datados dentro de un intervalo de 1 a 3660 días. Las corrientes de fechas de muestreo se encuentran en red; no se modelan las órdenes de financiación intradía ni los retrasos en la liquidación. Se incluye la posición de apertura cuando se encuentra un mínimo / vacío. Los saldos negativos denotan necesidades de efectivo no financiadas, no se han aprobado los préstamos. Sin intereses, impuestos o acción de pago automática. No se inflan datos del mercado vivo ni normas fiscales nacionales. Introduzca importes consistentes en una moneda a menos que se indique explícitamente otra cosa.
Usando esta calculadora
¿Puedo entrar en mi propio problema?
Sí. Sustitúyase los valores de ejemplo por sus propias entradas. El resultado, los pasos de cálculo, los cuadros y los diagramas aplicables se actualizan a partir de esos insumos. Los valores blanks o inválidos despejan el resultado; los valores de ejemplo nunca se sustituyen silenciosamente por los insumos que faltan.
¿Los resultados son exactos?
Los resultados utilizan la aritmética de un punto flotante y se muestran redondeados. Leer la fórmula, suposiciones y cualquier precisión de los datos antes de interpretar el resultado.
¿Mi entrada está cargada?
El cálculo se ejecuta en su navegador. No se requiere cuenta, carga de archivos o servicio AI externo. Las entradas no se guardan entre recargas de página.
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