Calculadora de ciclo de conversión de efectivo
Estimación de los días por cobrar, de inventario y por pagar utilizando flujos de período de vencimiento y saldos medios.
SU CÁLCULO
Resultado
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Pasos del cálculo
Trabaje a través de un paso a la vez o revele el cálculo completo. Los pasos utilizan sus entradas actuales.
Cómo calcular
Dividir cada equilibrio medio por su flujo de periodo de juego y multiplicarse por días de periodo. Añada inventario y días por cobrar, luego resta días por pagar.
CCC=average inventory/COGS×days + average receivables/credit sales×days − average payables/credit purchases×days
Ejemplo resuelto
Con 360 días, las ventas de crédito 1200, COGS 720, compras de crédito 900, cuentas por cobrar media 100, inventario 60 y pagables 100, días son 30, 30 y 40; CCC es 20 días.
Suposiciones y detalles de entrada
Utilice totales de periodo coherentes y saldos medios, no inigualables corrientes anuales y instantáneas montadas. Los días de pago utilizan explícitamente las compras de crédito, no un proxy COGS no revelado. Un flujo de cero relevante hace que ese componente y el ciclo combinado no sean definidos. Es posible un CCC negativo. No se inferirá ninguna política de crédito, fechas de cobro, tasa de financiación ni recomendación operacional. No se inflan datos del mercado vivo ni normas fiscales nacionales. Introduzca importes consistentes en una moneda a menos que se indique explícitamente otra cosa.
Referencias: OpenStax: capital de operaciones y ciclo de efectivo
Usando esta calculadora
¿Puedo entrar en mi propio problema?
Sí. Sustitúyase los valores de ejemplo por sus propias entradas. El resultado, los pasos de cálculo, los cuadros y los diagramas aplicables se actualizan a partir de esos insumos. Los valores blanks o inválidos despejan el resultado; los valores de ejemplo nunca se sustituyen silenciosamente por los insumos que faltan.
¿Los resultados son exactos?
Los resultados utilizan la aritmética de un punto flotante y se muestran redondeados. Leer la fórmula, suposiciones y cualquier precisión de los datos antes de interpretar el resultado.
¿Mi entrada está cargada?
El cálculo se ejecuta en su navegador. No se requiere cuenta, carga de archivos o servicio AI externo. Las entradas no se guardan entre recargas de página.
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