債券ラダーのキャッシュフロー計算
指定した年1回利払い債をまとめ、年別の利息・元本予定表を作ります。
計算結果
結果
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計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
将来毎に、未成熟の債券に毎年クーポンを支払うが、その年の終わりには債券の熟成に見合う返済が行われる。
Year cash flow=Σoutstanding annual coupons+Σface maturing that year
計算例
3つの例の債券の合計は3000 inドルで、1150ドル、1110ドル、1060 in年1、2、3ドルを支払う。
前提条件と入力上の注意
年末年始のクーポンは、クーポンの直後に購入するだけで、1年～100年は満期年であり、最大で30の債券である。すべての支払いは想定されている。クーポンの再投資、デフォルト、利子、インフレ、税金またはロールオーバーの購入は行われない。これは定期的なキャッシュフローのはしごであり、平均的なポートフォリオYTMではない。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
利払日時点の固定利付債価格を求め、または指定したフル価格から利回りを求めます。
符号付きキャッシュフローを指定時点で割り引いて現在価値を合計し、初期支出、将来入金、割引前合計を表示します。
複数通貨の残高や負債を合算し、指定通貨での合計を表やグラフで比較できます。
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