Calculateur de rééquilibrage de portefeuille
Calculer les différences entre les montants d’achat et de vente et les valeurs courantes, les pondérations cibles et les nouvelles espèces.
VOTRE CALCUL
Résultat
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Étapes du calcul
Affichez les étapes une par une ou le calcul complet. Les étapes utilisent les valeurs que vous avez saisies.
Méthode de calcul
Ajouter de nouvelles espèces à la richesse actuelle totale et multiplier par chaque poids cible. Soustraire les avoirs courants des valeurs cibles.
Target value=(current total+new cash)×target weight; trade=target−current
Exemple détaillé
7000 actions et 3000 obligations, cibles 60 / 40 et 1000 nouvelles liquidités nécessitent la vente de 400 actions et l’achat de 1400 obligations.
Hypothèses et précisions sur les données
Les objectifs à long terme doivent s’élever à 100 %. Les nouvelles liquidités négatives ne peuvent pas dépasser la richesse du portefeuille. On suppose des participations fractionnelles et des transactions de montant exact; on ne modélise pas l’arrondissement, l’exécution des commandes, les coûts de transaction ou la taxe sur les actions. Les cibles sont entrées dans les choix, et non dans les recommandations. Aucune donnée sur le marché en direct ni aucune réglementation fiscale nationale ne sont déduites. Inscrivez les montants uniformes dans une seule devise, sauf indication contraire expresse.
Utiliser ce calculateur
Puis-je saisir mes propres données ?
Oui. Remplacez les valeurs de l’exemple par vos propres données. Le résultat, les étapes, les tableaux et les diagrammes disponibles se mettent à jour. Une valeur vide ou invalide efface le résultat ; les valeurs de l’exemple ne remplacent jamais les données manquantes.
Les résultats sont-ils exacts ?
Les calculs utilisent des nombres à virgule flottante et les résultats affichés sont arrondis. Consultez la formule, les hypothèses et la précision des données indiquée avant d’interpréter le résultat.
Mes données sont-elles envoyées ?
Le calcul s’effectue dans votre navigateur. Aucun compte, envoi de fichier ou service d’IA externe n’est nécessaire. Les données saisies ne sont pas conservées après le rechargement de la page.
Appliquer deux scénarios de rendement d’actifs inscrits aux pondérations de portefeuille à long terme et inspecter les contributions.
Grouper les avoirs en devises par devise et appliquer les chocs de taux de change enregistrés dans une monnaie de déclaration choisie.
Ajouter des soldes dans différentes devises, y compris les dettes. Convertir le total et comparer un tableau et un graphique de devises.
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