ポートフォリオのリバランス計算
現在価値、目標比率、新規資金から、売買金額の差を求めます。
計算結果
結果
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計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
新しい現金を現在の資産全体に追加し、各ターゲットの重みごとに乗算します。ターゲット値から差し引いた電流保有量を差し引く。
Target value=(current total+new cash)×target weight; trade=target−current
計算例
7000株と3000株の債券、ターゲット60/40および1000の新しい現金は、400株を販売および1400債を購入する必要がある。
前提条件と入力上の注意
長距離目標は合計100%にしなければならない。負の新金はポートフォリオの資産を超えることはできない。断片的な保有と正確な金額の取引は想定されており、シェアロートの丸め、注文の実行、取引コスト、または税金はモデル化されていない。ターゲットは推奨ではなく、選択に入れられる。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
空売りなしの資産比率に2つのリターン条件を適用し、各資産の寄与を確認できます。
外貨資産を通貨別に集計し、指定した為替変動を選択した報告通貨に反映します。
複数通貨の残高や負債を合算し、指定通貨での合計を表やグラフで比較できます。
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